《实用金融期权估值导论(英文版)》是金融期权评估的入门书，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。《实用金融期权估值导论(英文版)》文字生动流畅、图表丰富，每章末都有难度不同的习题，还提供了习题答案，非常适合初学者自学。 《实用金融期权估值导论(英文版)》可用作应用数学、金融、保险、管理等专业本科生或研究生的教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。

本书为期权理论的基础和高级思想提供了直观的、技术性的解释。如果需要在短时间内进行决策，简单的方法和直觉将比复杂的数学计算更具价值。从这个角度看，本书对期权交易、期权定价、风险管理决策及其他相关从业者来说意义非凡—— （1）在建立正式的数学模型之前，基于直观的经济论据，深入理解期权希腊字母、Delta对冲、隐含波动率等期权理论中的关键概念； （2）深入研究布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型及其基本理论假设与含义，以促进其实际应用； （3）快速高效地将期权理论转换为实战。 · 编辑推荐 ★来自经验丰富的行业专家——高盛董事总经理兼全球外汇奇异期权主管亚当•S.伊克巴勒。 ★期权交易面临的挑战更多是概念理解上的，而非纯数学上的，本书直面这些挑战并在期权理论和实战之间建立起清晰的联系。 ★对期权理论和技术机制的真正探索，兼具广度和深度，有助于促进更有效的期...(展开全部)

结构金融在当今的金融市场上扮演着越来越重要的角色。的确，近年来涌现的金融创新中有一大部分都是和证券化、信用衍生工具，或二者的结合有关的。《结构金融导论》对这一充满变化的学科进行了全面的阐述，为这一领域的所有重要的交易类型提供了参考，同时也为读者提供了提高金融交易技巧的极好机会。 《结构金融导论》的作者是弗兰克·J.法伯兹、亨利·A.戴维斯、莫拉德·乔德里。

《股票估值实用指南(第2版)》内容简介：华尔街经验老道的投资老手都知道，战胜股票市场的关键之所在。然而，对干资本市场的众多投资人而言，如何找到最具增长潜力的股票？如何借鉴专业投资人的技术，提高自己的收益率？如何利用免费资源，寻找估值所需的数据？这的确是个问题。 《股票估值实用指南》一书向读者提供股市投资的操作指南。其重点在于介绍如何进行股票估值——很多投资者觉得其乐无穷，但对此却鲜有真正掌握者。《股票估值实用指南(第2版)》里的慨念和十大原则，使得投资者能够透视一个简单却颇具效率的股票估值模型，从而正确地评估出一只股票的价值。 《股票估值实用指南(第2版)》将有助于读者成为一个更有知识、更专业的投资人——将掌握如何评估普通股、金融股、高科技板块的价值，学会自己挑选股票，进而建立高效的投资组合，管理投资风险。 对于普通投资人而言，幸运的是，《股票估值...(展开全部)

《金融物理学导论》的出发点是科研导向的，涉及很多有争议的问题，这些问题往往是进一步研究的起点。笔者也不时发表自己的看法，并作出评论，读者无需认同书中所论述的观点、方法或理论，完全可以用自己的观点来认识和解释。从这个意义上来说，《金融物理学导论》可为刚刚接触金融物理学这一交叉学科的研究生和科研人员作有效的指引，也可供金融物理学家参考。另一方面，由于笔者水平所限，《金融物理学导论》无意对金融物理学进行包罗万象的介绍，对一些十分重要的问题只能忍痛割爱，如随机矩阵理论、财富分布、企业生长模型等。

本书一个比较重要的部分是关于预测以及评估加权平均融资成本的内容。过去的金融发展史以及最近的重大事件，使人们充分认识到了准确评估融资成本的重要性。财务杠杆、税收影响以及融资过程中的债务影响、债务融资成本与普通股以及优先股的区别、债券评级的变化等，这些都是重要的知识，而使用融资成本进行财务预算是维持财务稳定的重要能力。

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金融专业人士一直面临的挑战是：许多公司难以用传统方法进行估值。20世纪90年代互联网公司蓬勃发展之际，估值问题就难倒了很多金融专业人士。 如今，金融专业人士依然面临着这样的挑战，对于新兴市场公司、金融服务类公司等来说，如何对其股权及证券进行准确估值呢？作者在第1版的基础上对《估值：难点、解决方案及相关案例》进行了彻底的更新，把范围拓展到所有难以估值的公司，包括技术型、人力资本型、大宗商品型和周期性公司，涵盖了公司的整个生命周期，包括初创期、成长期、成熟期、衰落期。《估值：难点、解决方案及相关案例》为公司生命周期的各个阶段、各种类型的公司，均提供了具体的评估指引。 此外，作者对金融领域予以特别的关注，阐述了当今急剧变化的信贷市场对估值的影响。其间，他详细阐述了当前非常迫切的估值问题，如“美国政府债券是无风险的吗？”“你如何在流动性严重匮乏的市场中评估资...(展开全部)