本书讨论的正是投资成功的必需要素。它的最大特点是将投资视为一个过程，从了解投资者的风险偏好到选择、分配资产，然后评估投资业绩，列出投资组合步骤与先后次序，确保投资的理想收益。无论是投资业者，还是个人投资者都可从本书中获益匪浅。 美国学者彼得L•伯恩斯坦和阿斯瓦斯达摩达兰著的《投资管理》总结了美国比较有影响力的观点，对行为金融学理论在投资领域的应用进行了发展，对投资行为进行了全面剖析，其对投资策略的研究更具有独到之处

本书讨论的正是投资成功的必需要素。它的最大特点是将投资视为一个过程，从了解投资者的风险偏好到选择、分配资产，然后评估投资业绩，列出投资组合步骤与先后次序，确保投资的理想收益。无论是投资业者，还是个人投资者都可从本书中获益匪浅。 美国学者彼得L•伯恩斯坦和阿斯瓦斯达摩达兰著的《投资管理》总结了美国比较有影响力的观点，对行为金融学理论在投资领域的应用进行了发展，对投资行为进行了全面剖析，其对投资策略的研究更具有独到之处

《私募股权基金管理》一书是北京大学私募股权基础课程的讲义。在借鉴国际私募股权运作规范的基础上，作者欧阳良宜重点介绍了中国私募股权独特的运作模式。全书共十五个章节，大致可以分为四大部分。第一部分简介共三章，讨论了私募股权的商业模式、发展历史和监管体系；第二部分基金募集包括基金架构设计、募集操作及条款设置等内容；第三部分基金策略介绍了创业投资、成长资本（PreIPO）及杠杆收购等中国市场上的三大主流策略；最后的投资运作部分涵盖了投资评估、尽职调查、投资条款、企业估值、投后管理和退出操作等六个章节。 本书的目标读者是从事私募股权投资的专业人士、寻求私募股权投资的企业管理人员/创业者以及从事相关监管工作的政府工作人员。

《私募股权基金管理》一书是北京大学私募股权基础课程的讲义。在借鉴国际私募股权运作规范的基础上，作者欧阳良宜重点介绍了中国私募股权独特的运作模式。全书共十五个章节，大致可以分为四大部分。第一部分简介共三章，讨论了私募股权的商业模式、发展历史和监管体系；第二部分基金募集包括基金架构设计、募集操作及条款设置等内容；第三部分基金策略介绍了创业投资、成长资本（PreIPO）及杠杆收购等中国市场上的三大主流策略；最后的投资运作部分涵盖了投资评估、尽职调查、投资条款、企业估值、投后管理和退出操作等六个章节。 本书的目标读者是从事私募股权投资的专业人士、寻求私募股权投资的企业管理人员/创业者以及从事相关监管工作的政府工作人员。

本书概括了高盛资产管理公司定量资源小组为了实现有利的和一致性的收益所使用的现代投资理论。通过深刻的分析和专家的建议，你将学到一个均衡的框架，能够帮助你构建期望收益最大交东路风险预算约束的资产组合，以及学会如何识别均衡和利用偏离均衡的机会。全书共分6部分：第一部分对过去学术机构已经建立的投资管理原理进行一些简单和实际的介绍；第二部分关注最大的机构资产组合所面临的问题；第三部分从定义风险预算到协方差矩阵的估计等不同方面来讨论风险；第四部分着眼于诸如股票和债券等传统资产类别，以及经理人选择所面临的挑战；第五部分考虑诸如货币、其他覆盖(overlay)、套期保值基金、私人股票战略等非传统投资；第六部分探索私人投资者的特殊问题，诸如税收考虑、不动产计划。

本书概括了高盛资产管理公司定量资源小组为了实现有利的和一致性的收益所使用的现代投资理论。通过深刻的分析和专家的建议，你将学到一个均衡的框架，能够帮助你构建期望收益最大交东路风险预算约束的资产组合，以及学会如何识别均衡和利用偏离均衡的机会。全书共分6部分：第一部分对过去学术机构已经建立的投资管理原理进行一些简单和实际的介绍；第二部分关注最大的机构资产组合所面临的问题；第三部分从定义风险预算到协方差矩阵的估计等不同方面来讨论风险；第四部分着眼于诸如股票和债券等传统资产类别，以及经理人选择所面临的挑战；第五部分考虑诸如货币、其他覆盖(overlay)、套期保值基金、私人股票战略等非传统投资；第六部分探索私人投资者的特殊问题，诸如税收考虑、不动产计划。

《金融建模与投资管理中的数学》涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术:矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同肘向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展,如估计和表示分布尾部的工具、相关现象的分析、通过因素分析和协整降维等,进行了深入的讨论。 借助大量的实例,福卡尔迪和法博齐同时向我们展示了数学技术和这些技术所应用的金融领域,包括广泛的有用的金融应用,如: 套利定价 利率建模 衍生品定价 信用风险管理 股票和债券投资组合管理 风险管理及其他 《金融建模与投资管理中韵数学》、以深入的视角和专业...(展开全部)

《金融建模与投资管理中的数学》涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术:矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同肘向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展,如估计和表示分布尾部的工具、相关现象的分析、通过因素分析和协整降维等,进行了深入的讨论。 借助大量的实例,福卡尔迪和法博齐同时向我们展示了数学技术和这些技术所应用的金融领域,包括广泛的有用的金融应用,如: 套利定价 利率建模 衍生品定价 信用风险管理 股票和债券投资组合管理 风险管理及其他 《金融建模与投资管理中韵数学》、以深入的视角和专业...(展开全部)

《赫特&布洛克投资管理学(原书第9版)》的许多章节里我们增加了投资顾问难题。这些难题描述了投资者所面临的问题和困境。我们在教师手册（在教师网站上）里给出了这些问题的解决方案。这些投资顾问难题为教授提供了广阔的机会来讨论职业道德，同时也是CFA协会指定的实践标准。 国外最好的投资管理学教材之一。美国知名金融学教授和畅销书作者联手打造，中国知名投资学教授、中国人民大学财政金融学院刘曼红教授领衔翻译。案例、实例丰富，手把手教你投资管理。

本书是作者在清华大学五道口金融学院EMBA项目全球财富管理课程的精髓要义，凝聚了其二十多年来的经济洞察与投资经验。人生是一个认知迭代的过程。财富是对认知的补偿。投资本质上是认知能力的变现。要想在投资世界中行稳致远，就需把握投资的底层逻辑，构建自己的投资思维框架。 投资世界具有复杂性与不确定性。现实世界与投资领域存在着六大“异象”，所谓“异象”，就是反常识的，与我们默认的规则不一致的现象。具体包括非线性增长、非正态分布、非连续成长、非独立存在、非有序发展和非理性行为六大“异象”。面对投资世界中纷繁复杂的诸多“异象”，我们需要建立多元化思维模式。作者提出历史思维、周期思维、长期主义思维、网络思维、心理学思维、价值思维和需求思维。 当前，全球面临百年未有之大变局，世界进入新的动荡变革期。投资世界的八大宏观范式转换深刻改变了固有的投资逻辑。具体包括大国兴衰的周期变局、全球财富周期的转折、货币金融周期的转换、全球人口周期的变局、全球价值链重构的周期变革、全球能源周期与能源转型、技术创新周期的新起点与数字化变革的新周期。为此，机构投资者的资产配置模式同样需要适应这一变革，不断探索多资产配置的新模式，构建以股权投资为主、有效对冲宏观风险并实现分散化功能的多周期、多因子的资产组合。 本书为专业投资者提供了一堂拓宽全球化配置视野的进阶课，为普通读者提供了一堂构建投资管理认知体 系，进行“降维投资”的实战课。